事實上,地震對上市公司的影響主要是直接和間接兩部分,最直接受到沖擊的包括對當地公用事業,如岷江水電、重慶路橋、中國聯通等;而災害引起的賠付增加也使得保險行業受到一定的負面影響,如中國太保、中國平安和中國人壽等。另外旅游行業尤其是景區類上市公司也將受到較大的負面影響,如峨眉山等。而對于房地產行業,尤其是上市公司在川有建設項目也會因本次強震而受損。
面對嚴重自然災害災害,醫藥、建筑建材、鋼鐵、工程機械、電力設備需求急劇上升。顯然市場視角將直接鎖定急救與災后重建板塊。
一般來講,地震給人類造成的危害很大,但持續時間相對較短。在災害發生后,災后重建工作將隨之展開。而在重建家園的過程中需要量最大的就是以水泥、鋼鐵等為代表的建筑材料,周二建材板塊的強勁表現尤其水泥板塊的幾乎全線漲停正反映了這一點。但由于受運輸條件和運輸成本的限制,只有那些離災區較近的公司將會在重建中發揮作用。其中最突出的莫過于水泥行業。因此,雖然周二盤面上幾乎所有的水泥股都沖上漲停板,然而,在四川相鄰的省份有水泥生產線的上市公司,才有股價走強的基礎,我們認為操作上應關注四川本省內的四川金頂(600678)和*ST雙馬(000935),同時,處于震區輻射地的幾個省份,如甘肅的祁連山(600720)、寧夏的賽馬水泥(600449)、山西的獅頭股份(600539)、湖北的華新水泥(600801)、陜西的*ST秦嶺(600217)也值得重點關注。
在建筑用鋼及其他建材領域,運輸條件的限制性就會明顯減弱,相關的鋼鐵上市公司包括寶鋼股份(600019)、馬鋼股份(600808)、武鋼股份(600005)、首鋼股份(000959)、南鋼股份(600282)、萊鋼股份(600102)、三鋼閩光(002110)、杭鋼股份(600126)等。另外,南玻(000012)、國棟建設(600321)、三鑫股份(002163)、方大(000055)等工程玻璃、幕墻企業、海螺型材(000619)等型材企業也都有增加需求的可能。
另外,在基礎設施建設方面,四川路橋(600039)、重慶路橋(600106)、中鐵二局(600528)、杭蕭鋼構(600477)、長江精工(600496)、東南網架(002135)等工程類公司也將受到資金關注。
由于此次地震傷亡較重,受傷需醫治者可能達數萬人,預計會對輸血、傷科用藥、手術用藥、抗生素、以及相關醫療器械產生需求,相關上市公司包括血液制品企業如華蘭生物(002007)、天壇生物(600161)、紫光古漢(000590)等;抗生素類企業如華北制藥(600812)、魯抗醫藥(600789)、東北制藥等(000597)等;常用消毒醫療器械企業如新華醫療(600587)等。
當然,對于醫藥類公司,盡管地域限制并十分重要,但上市公司主營業務產品是否真正為抗震救災所需,才是判斷其是否屬于災后重建板塊的關鍵。
總之,對于那些跟風操作的品種投資者務必要去粗取精、去偽存真。另外,對于突發的主題性熱點,投資者也要把握好節奏。
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